Pénzügyi kimutatások (folyószámla)           

A pénzügyi kimutatások megjelenítése és szerkezete eltér az eddigiektől. Belépéskor a rendszer rövid 'gondolkodás' után (mialatt összeállítja a számlaállományt) egy nagy kétsoros listaboxot hoz a képernyőre.

Előzőleg megkérdezi (amennyiben devizás számlák is vannak a rendszerben) hogy a devizás számlák is legyenek e benne az állományban.

A devizás folyószámla állomány kezelése lényegében megegyezik az itt tárgyaltakkal, a különbség - az állomány tartalmán kivül - abban áll, hogy az összesítő pontokban megválasztható a pénznem is.

A listabox felett egy lehúzható lista van, ezen állíthatjuk be, hogy mely számlákat szeretnénk látni. Alapértelmezettként belépéskor mind a szállító, mind a vevőszámlák megjelennek a listaboxban.

Minden számláról két sor található a listában, mely minden fontos adatukat tartalmazza.

Ismét jelentősége van a szineknek. A szállító számlák zölddel (követel), a vevő számlák pirossal (tartozik) jelentkeznek. A késve fizetett számlák esetében a kiegyenlítés dátuma mellett, a ki nem egyenlített számlák esetében a hátralék összege mellett látható egy sárga felkiáltójel. A túlfizetett számláknál a hátralék összege mellett egy kék felkiáltójel jelentkezik.

Egyedül a 'rendben' levő rendezett számláknál nem látható a képernyőn semmiféle jelzés.. A mintaállományban ebből kevés van, mivel kissé figyelmetlenül töltöttük ki a kiegyenlítési időpontokat.

A lehúzható listában áttérhetünk a számlák egy másik körére, az eredmény tizedmásodpercek alatt megjelenik. A következő lehetőségeink adödnak:

- szállító és vevő összes számlája

- szállító összes számlája

- vevő összes számlája

- szállító kiegyenlítetlen számlái

- vevő kiegyenlítetlen számlái

- szállító lejárt és kiegyenlítetlen számlái

- vevő lejárt és kiegyenlítetlen számlái

- szállító késve fizetett számlái

- vevő késve fizetett számlái

- szállító túlfizetett számlái

- vevő túlfizetett számlái

A képernyő alján levő összesítő panelben mindig megjelennek az adott csoportra vonatkozó összesített adatok, valamint az odatartozó számlák száma.

(A minta adatállományban ne keressenek számszaki összefüggéseket a főkönyvvel, mert nem volt energiánk korrektül egyeztetni azokat).

Az egyes sorokban a kiegyenlítések halmozott összesenje található, ha egy számlára több kiegyenlítés is történt, akkor, mint a címsorban is látszik a Space billentyű leütésére feltárul az adott számla részletes története. Előtte persze vagy egérrel, vagy billentyűvel rá kell pozicionálni a kivánt számlára.

A listaboxban működik a fejlécre történő kattintással végezhető rendezés. Mivel alapállapotban a számlák azonosító szerint vannak rendezve növekvő sorrendben, ha a számla kelte fejlécre kattintunk, akkor azonnal átrendeződnek eszerint.

A számlák között szűrést is lehet végezni az alul látható szűrés menüponttal. A szűrés együttműködik az előre programozott kategóriákkal és azokon belül mutatja a megfelelések eredményét. Tehát ha például a fenti lehúzható listában a

- vevő kiegyenlítetlen számlái-n állunk

és az 1 millió Ft feletti összegű számlákra szűrtünk, akkor a listaboxban természetesen

csak az 1 millió feletti kiegyenlítetlen vevőszámlák fognak megjelenni.

Nyomtatás esetén a listában aktuálisan szereplő, számlák adatai kerülnek nyomtatásra, ez lehet szűrt, vagy szűrés nélküli teljes lista is.

A képernyő bal felső részén a 'partnerkód' felirat alatt egy adatmező és egy kereső gomb

van.

A partnerre keresés a szokásos ABC rendben zajlik, kiválasztás után a kivánt partner számlái azonnal megjelennek a listaboxban. Az alul látható összesítések itt is érvényesek. A képernyő felső részén megjelenik a partner neve. A partner üzemmód, vagyis, ha meg van adva egy partner, akkor az mindig kombináltan működik az általános beállítással. Ha a partnerválasztás előtt pédául a 'szállító kiegyenlítetlen' beállítás volt érvényben és kiválasztjuk például a 'Délvidéki Napfény Kft'-t, akkor a megjelenő lista a 'Délvidéki Napfény Kf' kiegyenlítetlen szállítói számláit fogja mutatni.

Két ilyen számlát talált a rendszer.  (szállítói általános beállításnál természetesen ne válasszunk vevőt, mert akkor egy üres listát kapunk)

Ha a már kiválasztott partnerhez változtatjuk az általános beállításokat a lehúzható menüvel, akkor is az adott kombinációnak megfelelő lista fog megjelenni. Összefoglalva tehát: az általános beállítás mindig érvényben van. Ha meg van adva egy partner, akkor azzal kombináltan működik, ha nincs, akkor önmagában mutatja az egész számlaállományra vonatkozó listát.

Amennyiben a vörös 'X' gombbal megszüntetjük a partner kijelöltségét, akkor a lista egy pillanat alatt visszatér az összes szállítói kiegyenlítetlen számlához. (122 db)

A menűsor melletti barnásvörös 'kamatlevél' és 'egyenlegközlő' gombokkal a nevüknek megfelelő tevékenységet lehet végezni, nevezetesen a késve fizetett számlák után késedelmi kamatot lehet érvényesíteni, egy adott fordulónappal pedig számlaegyenleget lehet közölni az ügyféllel. Ehhez ki  kell tölteni a mellettük levő kis adatmezőket.

Válasszuk ki a 'Earth Kft' nevű vevőnket és nézzük meg a számláit.

2 db van és mivel mind a kettő késedelmes fizetésű küldjünk egy kamatlevelet.  Töltsük ki a késedelmi kamat %-ot 11-re,a késedelemből jóváírt napokat 2-re és indítsuk a 'kamatlevél' gombot.

Hasonlóképpen történik az egyenlegközlő levél előállítása is. A partner kiválasztása, a megfelelő számlák automatikus vagy kézi kijelölése, majd a fordulónap megadása után a levél azonnal elkészül.

lásd még:   Általános kezelési útmutató

              Partner törzs