Egyéb törzsállományok 
|
Egyéb törzsállományok |
|
.Bankszámla főkönyvi számlák: Ennek a törzsállománynak a kimutatás menüoszlopban szereplő 'Bankszámla kivonat egyezető' létrehozásában van jelentősége. Ebből az állományból 'találja' ki a rendszer,hogy a számlatörzsből mely számlákat tekintse bankszámlának. Ezt megoldhattuk volna talán a 38-as számlacsoport elemzésével is, de számolnunk kellett a számlaajánlások változékonyságán túl az egyedi eltérések lehetőségével is.
Pénztár főkönyvi számlák:
A fent leírtak csaknem teljesen igazak a pénztártörzs esetében is, azzal a különbséggel, hogy erre az állományra a pénztárjelentés egyeztető összeállításához van szükség. A legtöbb esetben ennek az állománynak mindössze egy rekordja van, hiszen a cégek túlnyomó része nem üzemeltet több pénztárat.
Szállító főkönyvi számlák:
A főkönyvi számlatörzs szállító számláinak nyilvántartására szolgál. Kizárólag a nyitási és zárási műveletekben van szerepe. Felvezetéskor a kereső segédgombot használjuk, hiszen ilyenkor a megnevezést is kitölti helyettünk a rendszer. Egyszerűen a számla- törzsből vezessük át ide azt az egy-két (néhány) szállítói főkönyvi számlát.
Vevő főkönyvi számlák:
A főkönyvi számlatörzs vevő számláinak nyilvántartására szolgál. Kizárólag a nyitási és zárási műveletekben van szerepe. Felvezetéskor a kereső segédgombot használjuk, hiszen ilyenkor a megnevezést is kitölti helyettünk a rendszer. Egyszerűen a számla- törzsből vezessük át ide azt az egy-két (néhány) vevő főkönyvi számlát.
Naplótörzs Ez az adatállomány -mint már említettük- arra ad lehetőséget, hogy a régi 'kézzel könyvelős' idők naplóinak tartalmával megegyező főkönyvi naplót állítsunk elő. Erre egyre csökkenő igény jelentkezik, de azért még szórványosan előfordul. A kód (ami egyetlen megnevezés) beírása a könyvelési sorba, a könyvelési adatrögzítés során külön figyelmet követel, használatának eldöntése az információs nyereségek és a ráfordított energia mérlegelésének kérdése.
Fizetési módok állománya Könyvelési segédállomány, mely a szállító és vevő számlák rögzítése során kap szerepet. Két adatból áll: a fizetés módjának szöveges leírásából és a fizetési határidő napban megadott numerikus értékéből. A számlák esetében ez az adat a könyvelési sorban tárolásra kerül.
Pénznemtörzs A szöba jöhető pénznemek rövid és hosszabb megnevezését tartalmazó kis állomány Könyvelési pénznem konvertálások esetén van jelentősége. Első futáskor négy elemet tartalmaz (HUF,EUR,GBP,USD) a bejegyzések száma azonban tetszőlegesen mérték- ben növelhető.
Eseményleíró segédállomány Arra szolgál, hogy itt rögzítsük a könyvelési adatfelvitel során rendszeresen jelentkező kifejezéseket, így újbóli előfordulásuk során automatizáltan beszúrhatók a könyvelés gazdasági eseményt leíró adatmezőjébe. A partner megnevezésével együtt, mint látni fogjuk jelentősen felgyorsíthatja az adatbevitelt
lásd még: Általános kezelési útmutató
|
